МАДОУ "ДЕТСКИЙ САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА
на «01» января 2023 г.
Сведения о движении нефи
Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учрежден
1. Нефинансовые ак
Наличие на начало года
Счет аналитического учета
Код
строки
всего
остаток на
начало года
4
4а
010
011
012
013
014
015
016
017
018
050
051
052
053
054
055
056
057
058
060
061
062
063
064
065
066
067
068
070
071
839,214.79
306,487.36
532,727.43
839,214.79
306,487.36
532,727.43
-
839,214.79
306,487.36
532,727.43
839,214.79
306,487.36
532,727.43
-
010621000
010631000
010641000
010691000
010692000
0107X1000
010711000
010721000
010731000
072
073
074
075
076
080
081
082
083
-
-
2.1. Нематериальные активы
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)
Опытно-конструкторские и технологические разработки
Программное обеспечение и базы данных
Иные объекты интеллектуальной собственности
2.2. Амортизация нематериальных активов
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских
разработок)
Амортизация опытно-конструкторских и технологических
разработок
Амортизация программного обеспечения и баз данных
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности
2.3. Обесценение нематериальных активов
0102X0000
0102XN000
0102XR000
0102XI000
0102XD000
0104XX000
110
111
112
113
114
120
-
-
0104XN000
121
-
-
0104XR000
0104XI000
0104XD000
122
123
124
-
-
0114XX000
130
-
-
2.4. Вложения в нематериальные активы
из них:
Вложения в нематериальные активы концедента
0106XX000
140
-
-
01069I000
145
-
-
010300000
0103X1000
0103X2000
150
151
152
-
-
наименование
код
1
2
3
010100000
0101X1000
0101X2000
0101X3000
0101X4000
0101X5000
0101X6000
0101X7000
0101X8000
010400000
0104X1000
0104X2000
0104X3000
0104X4000
0104X5000
0104X6000
0104X7000
0104X8000
011400000
0114X1000
0114X2000
0114X3000
0114X4000
0114X5000
0114X6000
0114X7000
0114X8000
0106X1000
010611000
1. Движение основных средств
1.1. Основные средства
Жилые помещения
Нежилые помещения (здания и сооружения)
Инвестиционная недвижимость
Машины и оборудование
Транспортные средства
Инвентарь производственный и хозяйственный
Биологические ресурсы
Прочие основные средства
1.2. Амортизация основных средств
Амортизация жилых помещений
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)
Амортизация инвестиционной недвижимости
Амортизация машин и оборудования
Амортизация транспортных средств
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного
Амортизация биологических ресурсов
Амортизация прочих основных средств
1.3. Обесценение основных средств
Обесценение жилых помещений
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)
Обесценение инвестиционной недвижимости
Обесценение машин и оборудования
Обесценение транспортных средств
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного
Обесценение биологических ресурсов
Обесценение прочих основных средств
1.4. Вложения в основные средства
Вложения в основные средства - недвижимое имущество
Вложения в основные средства - особо ценное движимое
имущество
Вложения в основные средства - иное движимое имущество
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды
Вложения в недвижимое имущество концедента
Вложения в движимое имущество концедента
1.5. Основные средства в пути
Основные средства в пути - недвижимое имущество
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество
Основные средства в пути - иное движимое имущество
2. Движение нематериальных активов
3. Движение непроизведенных активов
3.1. Непроизведенные активы
Земля
Ресурсы недр
Код формы по ОКУД
Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
тельность (собственные доходы учреждения)
1. Нефинансовые активы
чие на начало года
исправление
ошибок
прошлых лет
всего
4б
5
-
Поступление (увеличение)
из них
оприходовано
получено
неучтенных
безвозмездно
(восстановлено в
учете)
6
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
Выбытие (уменьшение)
из них
7
-
передано
безвозмездно
8
9
-
-
17,500.00
17,500.00
-17,500.00
-17,500.00
-
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
всего
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
×
×
×
-
-
-
×
×
×
-
-
-
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
-
-
-
-
-
-
-
×
-
×
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Код формы по ОКУД
0503768
ытие (уменьшение)
из них
в результате
недостач, хищений
10
Наличие на конец
года
11
-
821,714.79
306,487.36
515,227.43
821,714.79
306,487.36
515,227.43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0103X3000
153
-
-
01147X000
011471000
011472000
011473000
160
161
162
163
-
-
0106X3000
170
-
-
010695000
172
-
-
4.1. Материальные запасы
010500000
190
394,328.71
394,328.71
4.2. Вложения в материальные запасы
4.3. Материальные запасы в пути
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов
0106X4000
0107X3000
01148X000
230
250
255
-
-
01114X000
011141000
260
261
-
-
011142000
011144000
011145000
262
263
264
-
-
011146000
011147000
011148000
011149000
265
266
267
268
-
-
01044X000
010441000
270
271
-
-
010442000
010444000
010445000
272
273
274
-
-
010446000
010447000
010448000
010449000
275
276
277
278
-
-
01144X000
01116Х000
280
290
-
-
01116N000
291
-
-
01116R000
01116I000
292
293
-
-
01116D000
294
-
-
01046Х000
300
-
-
01046N000
301
-
-
01046R000
302
-
-
01046I000
303
-
-
01046D000
304
-
-
0114Х0000
310
-
-
01066Х000
320
-
-
Прочие непроизведенные активы
3.2. Обесценение непроизведенных активов
Земля
Ресурсы недр
Прочие непроизведенные активы
3.3. Вложения в непроизведенные активы
из них:
непроизведенные активы концедента
4. Движение материальных запасов
5. Права пользования активами
5.1. Права пользования нефинансовыми активами
Права пользования жилыми помещениями
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и
сооружениями)
Права пользования машинами и оборудованием
Права пользования транспортными средствами
Права пользования инвентарем производственным и
хозяйственным
Права пользования биологическими ресурсами
Права пользования прочими основными средствами
Права пользования непроизведенными активами
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами
Амортизация прав пользования жилыми помещениями
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями
(зданиями и сооружениями)
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием
Амортизация прав пользования транспортными средствами
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и
хозяйственным
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами
Амортизация прав пользования прочими основными средствами
Амортизация прав пользования непроизведенными активами
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами
5.4. Права пользования нематериальными активами
Права пользования научными исследованиями (научноисследовательскими разработками)
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими
разработками
Права пользования программным обеспечением и базами данных
Права пользования иными объектами интеллектуальной
собственности
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными
активами
Амортизация прав пользования научными исследованиями
(научно-исследовательскими разработками)
Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и
технологическими разработками
Амортизация прав пользования программным обеспечением и
базами данных
Амортизация прав пользования иными объектами
интеллектуальной собственности
5.6. Обесценение прав пользования нематериальными
активами
5.7. Вложения в права пользования нематериальными
активами
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,118,006.28
-
12,667.57
9,082,815.67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
×
×
×
×
×
×
×
×
-
×
×
×
×
×
×
-
-
-
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
-
-
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
-
-
-
-
-
×
-
×
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
×
×
×
-
-
-
×
×
×
-
-
-
×
×
×
-
-
-
×
×
×
-
-
-
×
×
×
-
-
×
×
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,835.21
429,519.32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2. Недвижимое и особо ценное иму
Наличие на начало года
Счет аналитического учета
наименование
1
1.1. Основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.2. Амортизация основных средств, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.3. Обесценение основных средств, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.4. Вложения в основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
1.5. Основные средства в пути, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное имущество
2.1. Нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.2. Амортизация нематериальных активов, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.3. Обесценение нематериальных активов, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
2.4. Вложения в нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
3.1. Непроизведенные активы, всего
из них:
недвижимое имущество
3.2. Обесценение непроизведенных активов
3.3. Вложения в непроизведенные активы
из них:
недвижимое имущество
4.1. Материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
4.2. Вложения в материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
4.3. Материальные запасы в пути
из них:
особо ценное движимое имущество
4.4. Резерв под снижение стоимости материальных запасов
код
Код
строки
всего
остаток на
начало года
2
3
4
4а
010100000
600
839,214.79
839,214.79
010110000
010120000
601
602
9,238.00
9,238.00
010400000
610
839,214.79
839,214.79
010410000
010420000
611
612
9,238.00
9,238.00
011400000
620
-
-
011410000
011420000
621
622
-
-
0106X1000
630
-
-
010611000
010621000
631
632
-
-
0107X1000
640
-
-
010711000
010721000
641
642
-
-
0102X0000
670
-
-
010220000
672
-
-
0104XX000
680
-
-
01042X000
682
-
-
0114XX000
690
-
-
01142X000
692
-
-
0106XX000
700
-
-
01062X000
702
-
-
010300000
710
-
-
010310000
711
-
-
01147X000
720
-
-
0106X3000
730
-
-
010613000
731
-
-
010500000
740
394,328.71
394,328.71
010520000
742
-
-
0106X4000
750
-
-
010624000
752
-
-
0107X3000
760
-
-
010723000
01148Х000
762
765
-
-
едвижимое и особо ценное имущество учреждения
чие на начало года
исправление
ошибок
прошлых лет
всего
4б
Поступление (увеличение)
из них
оприходовано
получено
неучтенных
безвозмездно
(восстановлено в
учете)
5
6
Выбытие (уменьшение)
из них
7
всего
передано
безвозмездно
8
9
-
-
-
-
17,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
×
×
×
-17,500.00
-
-
×
×
×
×
×
×
-
-
-
-
×
×
-
-
-
-
×
×
×
×
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
×
-
×
-
-
×
×
-
-
×
×
-
-
-
-
×
×
-
-
-
-
×
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,118,006.28
-
12,667.57
9,082,815.67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
×
×
×
-
ытие (уменьшение)
из них
в результате
недостач, хищений
10
Наличие на конец
года
11
-
821,714.79
-
9,238.00
-
821,714.79
-
9,238.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,835.21
429,519.32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3. Движение материальных ценностей на забалансовы
Забалансовый счет
наименование
1
код
Код
строки
Наличие на начало года
4
2
3
1. Имущество, полученное в пользование
в том числе:
недвижимое имущество
из них:
имущество казны
движимое
из них:
имущество казны
01
800
56,902.00
801
-
802
803
56,902.00
804
-
2. Материальные ценности на хранении, всего
из них:
на хранении
признанные не активом
02
810
996.00
811
812
996.00
-
3. Бланки строгой отчетности, всего
из них:
03
820
-
821
822
823
824
825
826
827
828
829
-
830
-
831
-
832
833
-
07
834
840
-
21
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
394,271.93
851
852
10,200.00
384,071.93
860
-
861
-
862
863
-
864
-
880
-
881
-
882
883
884
-
885
886
-
887
-
4. Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего
из них:
6. Основные средства в эксплуатации, всего
в том числе:
особо ценное движимое имущество
иное движимое имущество
7. Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению, всего
в том числе:
основные средства
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное
управление, всего
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
05
22
24
ных ценностей на забалансовых счетах
Поступление (увеличение)
Выбытие (уменьшение)
5
6
Наличие на конец года
7
1,002.00
4,002.00
53,902.00
-
-
-
1,002.00
4,002.00
53,902.00
-
-
-
1,009.00
1,992.00
13.00
996.00
13.00
1,992.00
-
13.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71,765.40
85,833.40
380,203.93
10,200.00
61,565.40
10,200.00
75,633.40
10,200.00
370,003.93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
непроизведенные активы
финансовые активы
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду),
всего
в том числе:
основные средства
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование,
всего
в том числе:
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
переданное в пользование по иным основаниям, всего
основные средства, всего
из них:
недвижимое имущество
особо ценное движимое имущество
нематериальные активы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
материальные запасы, всего
из них:
особо ценное движимое имущество
непроизведенные активы
25
26
888
889
-
890
-
891
-
892
893
894
-
895
896
-
897
898
-
900
-
901
902
-
903
904
905
-
906
907
-
908
909
910
911
-
912
913
914
-
915
916
-
917
918
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
