Баланс (ф. 0503730)
Дата формирования
17.02.2025
Дата утверждения
17.02.2025
Полное наименование учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ
САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА
Код учреждения
573UUЩ91
ИНН
5934041007
КПП
592101001
Период формирования
2024
Сформировано:
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА
ИНН 5934041007
КПП 592101001
КОДЫ
Форма по ОКУД
0503730
Учреждение
на 01 января 2025г.
Дата
01.01.2025
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
№5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА
по ОКПО
55035853
ОКВЭД
85.11
ИНН
5934041007
по ОКТМО
57514000001
по ОКПО
35228886
ИНН
5921035567
Обособленное подразделение
Учредитель
Горнозаводский городской округ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРНОЗАВОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ПЕРМСКОГО КРАЯ
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб.
по ОКЕИ
383
На начало года
На конец отчетного периода
АКТИВ
деятельность с деятельность по
приносящая
Код
целевыми
государственному доход
строки средствами
заданию
деятельность
1
2
3
4
итого
деятельность с деятельность по
приносящая
целевыми
государственному доход
средствами
заданию
деятельность
итого
5
6
7
9
10
96 111 544,24
814 714,79
96 926
259,03
8
I.Нефинансовые
активы
Основные средства
(балансовая
стоимость,
010100000)*
010
96 431 297,13
814 714,79
97 246
011,92
Уменьшение
стоимости
основных
средств**, всего* 020
76 922 531,13
814 714,79
77 737
245,92
77 651 828,95
814 714,79
78 466
543,74
76 922 531,13
814 714,79
77 737
245,92
77 651 828,95
814 714,79
78 466
543,74
0,00
19 508
766,00
0,00
0,00
18 459
715,29
0,00
0,00
из них:
амортизация
основных
средств*
021
Основные средства
(остаточная
стоимость, стр.
010–стр. 020)
030
Нематериальные
040
активы (балансовая
0,00
0,00
19 508 766,00
18 459 715,29
0,00
стоимость,
010200000)*
Уменьшение
стоимости
нематериальных
активов**, всего* 050
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
амортизация
нематериальных
активов*
051
Нематериальные
активы (остаточная
стоимость, стр.
040–стр. 050)
060
0,00
Непроизведенные
активы
(010300000)**
(остаточная
стоимость)
070
Материальные
запасы
(010500000)**
(остаточная
стоимость), всего 080
519 942,70
0,00
0,00
0,00
9 593 983,07
9 593
983,07
1 411 683,22
2 361
805,57
430 179,65
0,00
483 834,21
0,00
0,00
0,00
9 593 983,07
9 593
983,07
892 482,11
1 797
021,35
420 705,03
из них:
внеоборотные
081
0,00
0,00
Права пользования
активами
(011100000)**
(остаточная
стоимость), всего 100
0,00
0,00
101
0,00
0,00
Биологические
активы
(011300000)
<**> (остаточная
стоимость)
110
0,00
0,00
Вложения в
нефинансовые
активы
(010600000), всего 120
0,00
0,00
121
0,00
0,00
130
0,00
0,00
150
0,00
0,00
из них:
долгосрочные
из них:
внеоборотные
Нефинансовые
активы в пути
(010700000)
Затраты на
изготовление
готовой
продукции,
выполнение работ,
услуг (010900000)
Расходы будущих
периодов
(040150000)
160
4 795,68
4 795,68
9 742,54
9 742,54
Затраты на
биотрансформацию
(011000000)
170
0,00
0,00
Итого по разделу
I (стр. 030+стр.
060+стр. 070 +стр.
080+ стр. 100+стр.
110+стр.
120+стр.130 +
стр.150+стр.160 +
стр.170)
190
519 942,70
30 519 227,97
430 179,65
31 469
350,32
28 955 923,01
420 705,03
29 860
462,25
56 438,52
777 550,54
17 104,50
851 093,56 123 683,22
259 473,00
18 100,00
401 256,22
56 438,52
777 550,54
17 104,50
851 093,56 123 683,22
259 473,00
18 100,00
401 256,22
483 834,21
II.Финансовые
активы
Денежные средства
учреждения
(020100000), всего 200
в том числе:
на лицевых
счетах
учреждения в
органе
201
казначейства
(020111000)
в кредитной
организации
(020120000),
всего
203
0,00
0,00
204
0,00
0,00
долгосрочные
205
0,00
0,00
в иностранной
валюте и
драгоценных
металлах
(020127000)
206
0,00
0,00
в кассе
учреждения
(020130000)
207
0,00
0,00
Финансовые
вложения
(020400000), всего 240
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
на депозитах
(020122000),
всего
из них:
из них:
долгосрочные
241
Дебиторская
задолженность по
доходам
(020500000,
020900000), всего 250
64 857,29
3 545,01
851 695,96
920 098,26 26 619,01
914 592,04
941 211,05
из них:
долгосрочная
251
Дебиторская
задолженность по
выплатам
(020600000,
020800000,
030300000), всего 260
0,00
954,00
66 790,93
67 744,93
0,00
53 398,64
2 621,17
56 019,81
из них:
долгосрочная
261
0,00
0,00
Расчеты по займам
(ссудам)
(020700000), всего 270
0,00
0,00
271
0,00
0,00
Прочие расчеты с
дебиторами
(021000000), всего 280
0,00
0,00
из них:
долгосрочные
из них:
расчеты по
налоговым
вычетам по НДС
(021010000)
282
Вложения в
финансовые
активы
(021500000)
290
0,00
0,00
0,00
0,00
150 302,23
312 871,64
935 313,21
1 398
487,08
634 136,44
29 268 794,65
1 356 018,24
31 258
949,33
Итого по разделу
II (стр. 200+стр.
240+стр. 250+стр.
260+стр. 270+стр.
280+стр. 290)
340
122 249,81
847 886,48
868 800,46
1 838
936,75
БАЛАНС (стр.
190+стр. 340)
642 192,51
31 367 114,45
1 298 980,11
33 308
287,07
350
На начало года
На конец отчетного периода
ПАССИВ
деятельность с деятельность по приносящая
Код
целевыми
оказанию услуг доход
строки средствами
(работ)
деятельность
1
2
3
4
5
итого
деятельность с деятельность по приносящая
целевыми
оказанию услуг доход
средствами
(работ)
деятельность
итого
6
7
10
8
9
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами
по долговым
обязательствам
(030100000), всего
400
0,00
0,00
из них:
долгосрочные
401
Кредиторская
задолженность по
выплатам (030200000,
020800000, 030402000,
030403000), всего
410
0,00
22 709,44
105 529,27
132 904,53
0,00
261 143,24 21 378,64
227 028,00
248 406,64
из них:
долгосрочная
411
Расчеты по платежам в
бюджеты (030300000) 420
56 438,52
4 077,00
Иные расчеты, всего
430
0,00
0,00
431
X
X
0,00
0,00
0,00
60 515,52 123 683,22
123 683,22
0,00
0,00
0,00
0,00
X
X
0,00
0,00
в том числе:
расчеты по
средствам,
полученным во
временное
распоряжение
(030401000)
0,00
внутриведомственные
расчеты (030404000) 432
0,00
0,00
расчеты с прочими
кредиторами
(030406000)
0,00
0,00
433
расчеты по
налоговым вычетам
по НДС (021010000) 434
0,00
0,00
расчеты по вкладам
товарищей по
договору простого
товарищества
(0304T6000)
0,00
0,00
Кредиторская
задолженность по
доходам (020500000,
020900000), всего
436
470
865 517,07
865 517,07
952 439,66
952 439,66
из них:
долгосрочная
471
0,00
0,00
Расчеты с учредителем
(021006000)
480
0,00
102 774 879,59 9 238,00
102 784
117,59
Доходы будущих
периодов (040140000)
64 857,29
777 550,54
842 407,83 26 619,01
2 946 629,49
3 020
520,93
106 608 665,89 1 007 659,60
107 834
222,18
Резервы предстоящих
расходов (040160000)
510
520
Итого по разделу
III (стр. 400+стр.
410+стр. 420+стр.
430+стр. 470+стр.
480+стр. 510+стр. 520) 550
73 891,44
217 896,69
0,00
61 807,63
233 488,50
102 705 217,68 9 238,00
102 714
455,68
259 473,00
286 092,01
3 101 482,47
3 163
290,10
106 293 201,15 961 677,66
107 488
367,31
IV.Финансовый
результат
Финансовый результат
экономического
субъекта
570
424 295,82
БАЛАНС (стр.
550+стр. 570)
642 192,51
700
-75 241 551,44 291 320,51
-74 525
935,11
400 647,94
-77 024 406,50 394 340,58
-76 229
417,98
31 367 114,45
33 308
287,07
634 136,44
29 268 794,65
31 258
949,33
1 298 980,11
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
1 356 018,24
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На начало года
На конец отчетного периода
Номер
Наименование
деятельность деятельность по приносящая
забалансового забалансового счета, Код с целевыми государственному доход
счета
показателя
строки средствами заданию
деятельность итого
деятельность деятельность по приносящая
с целевыми государственному доход
средствами заданию
деятельность итого
1
8
2
3
4
5
6
7
9
10
11
40 050,00
40
065,00
01
Имущество,
полученное в
пользование
010
15,00
40 550,00
40
565,00
15,00
02
Материальные
ценности на
хранении
020
147,00
1,00
148,00
101,00
03
Бланки строгой
отчетности
030
0,00
0,00
04
Сомнительная
задолженность,
всего
040
0,00
0,00
05
Материальные
ценности,
оплаченные по
централизованному
снабжению
050
0,00
0,00
0,00
0,00
06
Задолженность
учащихся и
060
101,00
студентов за
невозвращенные
материальные
ценности
07
Награды, призы,
кубки и ценные
подарки, сувениры 070
0,00
0,00
08
Путевки
неоплаченные
080
0,00
0,00
09
Запасные части к
транспортным
средствам,
выданным взамен
изношенных
090
0,00
0,00
10
Обеспечение
исполнения
обязательств, всего 100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
задаток
101
0,00
0,00
залог
102
0,00
0,00
банковская
гарантия
103
0,00
0,00
поручительство 104
0,00
0,00
иное обеспечение 105
0,00
0,00
12
Спецоборудование
для выполнения
научноисследовательских
работ по договорам
с заказчиками
120
0,00
0,00
13
Экспериментальные
устройства
130
0,00
0,00
15
Расчетные
документы, не
оплаченные в срок
из-за отсутствия
средств на счете
государственного
(муниципального)
учреждения
150
0,00
0,00
16
Переплата пенсий и
пособий вследствие
неправильного
применения
законодательства о
пенсиях и
пособиях, счетных
ошибок
160
0,00
0,00
17
Поступления
денежных средств,
всего
170
в том числе:
2 866 989,11 75 906 960,89
90 399
11 625 623,17 573,17
доходы
171
расходы
172
2 866 989,11 75 903 415,88
3 545,01
90 394
11 623 787,76 192,75
1 835,41
источники
финансирования
дефицита
173
18
5 380,42
0,00
Выбытия денежных
средств, всего
180
2 799 744,41 76 425 038,43
90 849
11 624 627,67 410,51
в том числе:
доходы
расходы
181
0,00
182
2 799 744,41 76 425 038,43
90 849
11 624 627,67 410,51
источники
финансирования
дефицита
183
20
Задолженность,
невостребованная
кредиторами, всего 200
21
Основные средства
эксплуатации
210
22
Материальные
ценности,
полученные по
централизованному
снабжению
220
0,00
0,00
4 205 740,39
377 683,93
4 583
424,32
0,00
0,00
3 592 851,06
357 918,93
3 950
769,99
0,00
23
Периодические
издания для
пользования
230
0,00
0,00
24
Нефинансовые
активы, переданные
в доверительное
управление
240
0,00
0,00
25
Имущество,
переданное в
возмездное
пользование
(аренду)
250
0,00
0,00
26
Имущество,
переданное в
безвозмездное
пользование
260
0,00
0,00
27
Материальные
ценности,
выданные в личное
пользование
работникам
(сотрудникам)
270
0,00
0,00
30
Расчеты по
исполнению
денежных
обязательств через
третьих лиц
290
0,00
0,00
31
Акции по
номинальной
стоимости
300
0,00
0,00
38
Сметная стоимость
создания
(реконструкции)
объекта концессии 310
0,00
0,00
39
Доходы от
инвестиций на
создание и (или)
реконструкцию
объекта концессии 320
0,00
0,00
40
Финансовые активы
в управляющих
компаниях
330
0,00
0,00
45
Доходы и расходы
по долгосрочным
договорам
строительного
подряда
350
0,00
0,00
49
Непризнанный
результат объекта
инвестирования
0,00
0,00
Руководитель
360
Главный бухгалтер
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель
Должность
Должность
Дата
Телефон, e-mail
