Баланс (ф. 0503730)
Дата формирования
19.02.2024
Дата утверждения
19.02.2024
Полное наименование учреждения
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №5" Г.
ГОРНОЗАВОДСКА
Код учреждения
573В7674
ИНН
5934041007
КПП
592101001
Период формирования
2023
Сформировано:
Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ
САД №5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА
ИНН 5934041007
КПП 592101001
Форма по ОКУД 0503730
на 01 января 2024г.
Дата 01.01.2024
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
№5" Г. ГОРНОЗАВОДСКА
Учреждение
по ОКПО 55035853
ОКВЭД 85.11
ИНН 5934041007
Обособленное подразделение
Учредитель
Горнозаводский городской округ
по ОКТМО 57714000001
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРНОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ПЕРМСКОГО КРАЯ
по ОКПО 35228886
ИНН 5921035567
Глава по БК
Периодичность годовая
Единица измерения руб.
АКТИВ
1
Код
строки
2
по ОКЕИ 383
деятельность с
целевыми
средствами
3
На начало года
деятельность по
государственному приносящая доход
заданию
деятельность
4
5
итого
6
деятельность с
целевыми
средствами
7
На конец отчетного периода
деятельность по
государственному приносящая доход
заданию
деятельность
8
9
итого
10
I.Нефинансовые
активы
Основные средства
(балансовая
стоимость,
010100000)*
Уменьшение
стоимости
основных
средств**, всего*
из них:
амортизация
основных средств
Основные средства
(остаточная
стоимость, стр.
010–стр. 020)
Нематериальные
активы (балансовая
стоимость,
010200000)
Уменьшение
стоимости
нематериальных
активов**, всего*
из них:
амортизация
нематериальных
активов*
Нематериальные
активы (остаточная
стоимость, стр.
040–стр. 050)
Непроизведенные
активы
(010300000)**
(остаточная
стоимость)
Материальные
запасы
(010500000)**
(остаточная
стоимость), всего
из них:
внеоборотные
Права пользования
активами
(011100000)**
010
96 267 146,66
814 714,79
97 081 861,45
96 474 245,13
814 714,79
97 288 959,92
020
75 618 248,61
814 714,79
76 432 963,40
76 965 479,13
814 714,79
77 780 193,92
021
75 618 248,61
814 714,79
76 432 963,40
76 965 479,13
814 714,79
77 780 193,92
030
20 648 898,05
0,00
20 648 898,05
19 508 766,00
0,00
19 508 766,00
17 932 004,65
9 593 983,07
040
050
051
060
070
080
081
100
17 932 004,65
561 760,80
1 129 128,74
429 519,32
2 120 408,86
519 942,70
1 411 683,22
9 593 983,07
430 179,65
2 361 805,57
(остаточная
стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические
активы
(011300000)
<**>
(остаточная
стоимость)
Вложения в
нефинансовые
активы
(010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые
активы в пути
(010700000)
Затраты на
изготовление
готовой продукции,
выполнение работ,
услуг (010900000)
Расходы будущих
периодов
(040150000)
Затраты на
биотрансформацию
(011000000)
Итого по
разделу I (стр.
030+стр.
060+стр. 070
+стр. 080+ стр.
100+стр.
110+стр.
120+стр.130 +
стр.150+стр.160
+ стр.170)
II.Финансовые
активы
Денежные средства
учреждения
(020100000), всего
в том числе:
на лицевых
счетах
101
110
120
121
130
150
160
4 602,01
4 602,01
4 795,68
4 795,68
170
190
561 760,80
39 714 633,45
429 519,32
40 705 913,57
519 942,70
30 519 227,97
430 179,65
31 469 350,32
200
26 582,12
38 382,82
17 927,57
82 892,51
56 438,52
777 550,54
17 104,50
851 093,56
201
26 582,12
38 382,82
17 927,57
82 892,51
56 438,52
777 550,54
17 104,50
851 093,56
учреждения в
органе
казначейства
(020111000)
в кредитной
организации
(020120000),
всего
из них:
на депозитах
(020122000),
всего
из них:
долгосрочные
в иностранной
валюте и
драгоценных
металлах
(020127000)
в кассе
учреждения
(020130000)
Финансовые
вложения
(020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская
задолженность по
доходам
(020500000,
020900000), всего
долгосрочная
Дебиторская
задолженность по
выплатам
(020600000,
020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам
(ссудам)
(020700000), всего
из них:
долгосрочные
203
204
205
206
207
240
241
250
251
260
261
270
271
192 723,90
32 768,88
948 409,81
1 141 133,71
64 857,29
3 545,02
3 314,00
36 082,88
954,00
8 950,93
851 695,96
920 098,27
9 904,93
Прочие расчет с
дебиторами
(021000000), всего
из них:
расчеты по
налоговым
вычетам по
НДС
(021010000)
Вложения в
финансовые активы
(02150000)
Итого по разделу II
(стр. 200+стр.
240+стр. 250+стр.
260+стр. 270+стр.
280+стр. 290)
БАЛАНС (стр.
190+стр. 340)
280
282
290
340
219 306,02
71 151,70
969 651,38
1 260 109,10
122 249,81
790 046,49
868 800,46
1 781 096,76
350
781 066,82
39 785 785,15
1 399 170,70
41 966 022,67
642 192,51
31 309 274,46
1 298 980,11
33 250 447,08
ПАССИВ
1
III.Обязательства
Расчеты с кредиторами
по долговым
обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская
задолженность по
выплатам (030200000,
020800000, 030402000,
030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в
бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по
средствам,
полученным во
Код
строки
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
На начало года
деятельность по
оказанию услуг приносящая доход
(работ)
деятельность
4
5
На конец отчетного периода
деятельность по
оказанию услуг приносящая доход
(работ)
деятельность
8
9
итого
6
деятельность с
целевыми
средствами
7
237 232,93
1 194 730,68
22 709,44
105 529,27
3 189,00
29 771,12
56 438,52
4 077,00
итого
10
400
401
410
99 343,03
858 154,72
132 904,53
261 143,24
411
420
430
431
26 582,12
60 515,52
временное
распоряжение
(030401000)
внутриведомственные
расчеты (030404000)
расчеты с прочими
кредиторами
(030406000)
расчеты по
налоговым вычетам
по НДС (021010000)
расчеты по вкладам
товарищей по договору
простого товарищества
(0304T6000)
Кредиторская
задолженность по
доходам (020500000,
020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем
(021006000)
Доходы будущих
периодов (040140000)
Резервы предстоящих
расходов (040160000)
Итого по разделу III (стр.
400+стр. 410+стр.
420+стр. 430+стр.
470+стр. 480+стр.
510+стр. 520)
IV.Финансовый
результат
Финансовый результат
экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550+стр.
570)
432
433
434
436
470
796 019,67
796 019,67
9 238,00
110 858 654,81
865 517,07
865 517,07
9 238,00
102 827 065,59
471
480
110 849 416,81
102 817 827,59
510
192 723,90
38 382,82
231 106,72
64 857,29
777 550,54
842 407,83
520
69 747,10
5 535 174,39
5 604 921,49
73 891,44
2 946 629,49
3 020 520,93
550
388 396,15
117 281 128,74
1 045 679,60
118 715 204,49
217 896,69
106 651 613,89
1 007 659,60
107 877 170,18
570
392 670,67
-77 495 343,59
353 491,10
-76 749 181,82
424 295,82
-75 342 339,43
291 320,51
-74 626 723,10
700
781 066,82
39 785 785,15
1 399 170,70
41 966 022,67
642 192,51
31 309 274,46
1 298 980,11
33 250 447,08
Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
Наименование
забалансового забалансового
счета
счета, показателя
1
2
Код
строки
3
деятельность с
целевыми
средствами
4
На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
5
6
итого
7
деятельность с
целевыми
средствами
8
На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
9
10
итого
11
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
Имущество,
полученное в
пользование
Материальные
ценности на
хранении
Бланки строгой
отчетности
Сомнительная
задолженность,
всего
Материальные
ценности,
оплаченные по
централизованному
снабжению
Задолженность
учащихся и
студентов за
невозвращенные
материальные
ценности
Награды, призы,
кубки и ценные
подарки, сувениры
Путевки
неоплаченные
Запасные части к
транспортным
средствам,
выданным взамен
изношенных
Обеспечение
исполнения
обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская
гарантия
поручительство
иное
обеспечение
Спецоборудование
для выполнения
научноисследовательских
010
43,00
56 902,00
56 945,00
15,00
40 550,00
40 565,00
020
105,00
1,00
106,00
147,00
1,00
148,00
030
0,00
0,00
040
0,00
0,00
050
0,00
0,00
060
0,00
0,00
070
0,00
0,00
080
0,00
0,00
090
0,00
0,00
100
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101
102
0,00
0,00
0,00
0,00
103
104
0,00
0,00
0,00
0,00
105
0,00
0,00
120
0,00
0,00
13
15
16
17
18
20
21
22
работ по договорам
с заказчиками
Экспериментальные
устройства
Расчетные
документы, не
оплаченные в срок
из-за отсутствия
средств на счете
государственного
(муниципального)
учреждения
Переплата пенсий и
пособий вследствие
неправильного
применения
законодательства о
пенсиях и
пособиях, счетных
ошибок
Поступления
денежных средств,
всего
в том числе:
доходы
расходы
источники
финансирования
дефицита
Выбытия денежных
средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники
финансирования
дефицита
Задолженность,
невостребованная
кредиторами, всего
Основные средства
эксплуатации
Материальные
ценности,
полученные по
централизованному
снабжению
130
0,00
0,00
150
0,00
0,00
160
0,00
0,00
170
0,00
5 608 182,67
70 267 906,00
10 975 139,68
86 851 228,35
171
172
0,00
0,00
5 608 182,67
70 267 906,00
10 962 407,86
12 731,82
86 838 496,53
12 731,82
173
0,00
180
0,00
5 578 326,27
69 528 738,28
10 975 962,75
86 083 027,30
181
182
0,00
0,00
26 582,12
5 551 744,15
69 528 738,28
10 975 962,75
26 582,12
86 056 445,18
183
0,00
0,00
200
0,00
0,00
210
220
3 977 303,76
389 521,93
4 366 825,69
0,00
0,00
4 205 240,39
377 683,93
4 582 924,32
0,00
23
24
25
26
27
30
31
38
39
40
45
Периодические
издания для
пользования
Нефинансовые
активы, переданные
в доверительное
управление
Имущество,
переданное в
возмездное
пользование
(аренду)
Имущество,
переданное в
безвозмездное
пользование
Материальные
ценности,
выданные в личное
пользование
работникам
(сотрудникам)
Расчеты по
исполнению
денежных
обязательств через
третьих лиц
Акции по
номинальной
стоимости
Сметная стоимость
создания
(реконструкции)
объекта концессии
Доходы от
инвестиций на
создание и (или)
реконструкцию
объекта концессии
Финансовые активы
в управляющих
компаниях
Доходы и расходы
по долгосрочным
договорам
строительного
подряда
230
0,00
0,00
240
0,00
0,00
250
0,00
0,00
260
0,00
0,00
270
0,00
0,00
290
0,00
0,00
300
0,00
0,00
310
0,00
0,00
320
0,00
0,00
330
0,00
0,00
350
0,00
0,00
36
Непризнанный
результат объекта
инвестирования
360
Руководитель
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)
Должность
Дата
0,00
Сидорова Т.В.
МКУ «ЦБУ Горнозаводского округа» ИНН
5921035461, КПП 592101001, ОГРН
1185958069220, 618820, Пермский край, г.
Горнозаводск, 31
Ежова Е.А.
главный бухгалтер
19.02.2024
0,00
Главный бухгалтер
-
Исполнитель
Должность
Телефон, e-mail
Ежова Е.А.
главный бухгалтер
83426941221,evshibalina@yandex.ru
